Práctica contable

Estado de conciliación del saldo de depósitos bancarios

Saldo del diario de depósitos bancarios de la empresa: 147800 (1) Saldo del extracto bancario: 174800 (5)

Agregar: El banco ha recibido el La cantidad total de dinero que la empresa no ha recibido es 25.000 (2) Sumar: La cantidad total de dinero que la empresa ha recibido pero no recibido por el banco es 3.800 (6)

Menos: La cantidad total de dinero la empresa ha pagado pero aún no ha pagado por el banco es 100 (3) Menos: La empresa El importe total pagado y no pagado por el banco es 500 (17100- 11700=5400) = 5900 (7)

Saldo después del ajuste: 172700 (4) Saldo después del ajuste 172700 (8)