¿Alguien sabe el valor de este fondo?

Esta es la descripción básica del fondo

Penghua Value Advantage Equity Securities Investment Fund (LOF)

Nombre del fondo Penghua Value Advantage Equity Securities Investment Fund (LOF) ) Código de fondo 160607

Último valor neto 1,0600 yuanes, valor neto acumulado 3,2450 yuanes

Estilo de inversión tipo de inversión equilibrada tipo de acción

Administrador de fondos Cheng Shijie administrador de fondos Penghua Fund Management Co., Ltd.

Última escala 690648277.11 Depositario del fondo China Construction Bank

Comisión de suscripción máxima 1,50 Comisión de gestión 1,50

Valor HFI 22,94 Fecha de constitución 2006 -07-18

Calificación Hexun ★★★★

Rendimiento

Proyecto de los últimos 30 días, los últimos 90 días, los últimos 180 días, el últimos 360 días desde este año

Tasa de crecimiento del valor neto () 0,01 0,30 0,56 2,11 1,22

Índice compuesto de Shanghai () 13,21 34,45 52,73 175,24 60,92

Shanghai 180 () 4,24 36,76 64,27 282,29 160, 14