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"Reseña de 2020" ¿Qué pasó en los días en que los inversores minoristas atacaron violentamente a Wall Street?

Hace unos días, los inversores minoristas estadounidenses obtuvieron ganancias. En su vida, los "puerros" finalmente derribaron a las instituciones de Wall Street y las "golpearon".

Especialmente recientemente, este asunto ha causado mucho revuelo, e incluso apareció en la búsqueda activa de Weibo durante varios días seguidos, TD Jun no podía dejar de buscar e instar a actualizar (esto es comparable). a perseguir dramas de televisión) Mucho más interesante).

Esta agrupación épica de inversores minoristas organizó un "drama de corta duración" anual, y los giros y vueltas del proceso son más emocionantes que subirse a una montaña rusa.

El violento aumento de los precios de las acciones por parte de los inversores minoristas en Estados Unidos es una avalancha para los vendedores en corto institucionales. ¿Cómo se hace cada vez más grande esta bola de nieve?

Este asunto tiene que comenzar en julio del año pasado——

Julio de 2020

Una persona con el ID de DeepFuckingValue (en adelante, DFV) Analizando el acciones de Gamestop (código de acciones: GME) en WallStreetBets (un foro de Reddit), creía que GME estaba seriamente en corto. En ese momento, GME sólo costaba 4 dólares por acción. Así que invirtió 50.000 dólares en acciones de GME y opciones a largo plazo.

Julio-agosto de 2020

El precio de las acciones de GME comenzó a subir continuamente, de 4 dólares a 15 dólares. DFV convenció a más y más personas de WSB para que se unieran a su equipo.

A principios de enero de 2020

Ryan Cohen anunció que se uniría a GME. La junta directiva espera cambiar la situación. En ese momento, el precio de las acciones de GME subió a 20 dólares y WSB comenzó a inundarse de publicaciones de GME. Estas publicaciones pedían a todos que se unieran, compraran acciones (en lugar de opciones) y las mantuvieran durante mucho tiempo. , los vendedores en corto no podrán cerrar sus posiciones y acelerar la contracción corta.

13 de enero

GME subió un 50% a $33 sin razón aparente, y el 80% de las publicaciones en WSB todos los días recomendaban analizar GME. El 20% restante es una declaración de guerra contra Melvin Capital (una gran institución que vende en corto a GME).

19 de enero

Citron anunció vender en corto en GME y las acciones cayeron bruscamente. Pero después de que salió el vídeo de venta en corto al día siguiente, todos descubrieron que su argumento no era convincente y el precio de las acciones volvió a dispararse ese mismo día. (Citron, eres realmente bueno)

21 de enero

A partir del día 21, GME inició una subida épica que se prolongó durante varios días. El precio de cierre durante varios días consecutivos fue: 44. cuchillos, 67 cuchillos Cuchillo, 78 cuchillos, 145 cuchillos. Los inversores minoristas empezaron a formar un grupo y la voz en WSB también fue muy firme: ¡No vender! ¡Los osos deben morir!

27 de enero

CNBC informó que Melvin Capital finalmente abandonó las ventas en corto (anunció una pérdida de 3 mil millones el día 26) y optó por cerrar la posición. Se desconoce la cifra real de pérdidas. Citron también anunció que había abandonado las ventas en corto. GME continuó subiendo un 133% a 346 dólares ese día. Por la noche, la sección Reddit de WSB y el canal Discord se cerraron durante una hora cada uno, pero rápidamente se restauraron en línea.

28 de enero

Robinhood y varias otras plataformas comerciales comúnmente utilizadas por los inversores minoristas estadounidenses comenzaron repentinamente a restringir el comercio de acciones y opciones de GME. Solo se permitía vender pero no comprar. Dicho claramente, lo que provocó que un gran número de inversores minoristas no pudieran seguir comprando GME, por lo que GME comenzó a caer en picado.

29 de enero

Las principales casas de bolsa reanudaron las operaciones con GME en diversos grados. GME finalmente cerró a 327 dólares, un aumento del 69% en un día. Dado que la restricción colectiva de las operaciones por parte de las empresas de valores del día anterior se consideró como la desconexión de Internet por parte de Wall Street para manipular deliberadamente el mercado, todo el grupo WSB se enfureció y unánimemente cambió su objetivo de "apuntar a apretones cortos para ganar dinero" a instituciones completamente enfrentadas.

Este asunto aún no ha terminado. El poder de fuego de los inversores minoristas que atacan a Wall Street se ha extendido desde Estados Unidos al mundo, y los inversores minoristas de otros países como Corea del Sur y Malasia también han comenzado a seguir su ejemplo. .

Con respecto a esta contracción corta sin precedentes, TD Monarch, como inversor en acciones, debería prestar atención a dos puntos.

¿Por qué los inversores minoristas pueden derrotar a las instituciones?

Para decirlo sin rodeos, aunque esta oleada de operaciones por parte de inversores minoristas no es racional, en realidad resulta bastante aliviadora. Mucha gente tendrá una duda, a saber:

¿Por qué los inversores minoristas son capaces esta vez de derrotar a las instituciones de Wall Street?

Para ser honesto, esta pregunta no es válida. Lo que realmente puede destruir a la organización es la organización misma (si quieres derrotar a la magia con magia, el único que puede derrotarme a mí soy yo mismo).

Hay tres razones principales:

1. El precio de las acciones de GME en realidad se ha visto suprimido por ventas en corto excesivas. Este no es el verdadero precio de las acciones y está infravalorado.

2. El poder de los inversores minoristas está creciendo. Con el aumento del dinero y del número de personas, los inversores minoristas tienen los requisitos previos para competir con las instituciones.

3. Cuando las instituciones están en corto en una empresa, también comprarán las acciones de la empresa para cubrir los riesgos y compensar las pérdidas; .

Entonces, ¿qué pasa si el precio de esta acción sigue subiendo?

Las instituciones tienen que seguir comprando acciones y emitiendo opciones de venta. Para cubrir los riesgos, tienen que seguir comprando y comprando, lo que indirectamente aumenta el precio de las acciones.

Dado que GME está demasiado corto, una vez que comience a subir, GME comenzará a dispararse y despegará.

De hecho, en este momento, hay otra fuerza, es decir, algunas personas que no están involucradas en instituciones de venta en corto también se unen a las filas de los inversores minoristas y comienzan a golpear a sus clientes. colegas.

(Mis colegas fruncieron el ceño al darse cuenta de que las cosas no son simples. ¡Este ya no es un traidor entre nosotros, estamos rodeados de traidores!)

Buenos chicos, por favor desconecten el cable de red. . ¿Sólo sácalo?

El drama de los inversores minoristas estadounidenses exprimiendo a las instituciones está alcanzando gradualmente su clímax, con grandes melones apareciendo uno tras otro, y la trama es tan increíble que ni siquiera las películas se atreven a filmarla así.

Justo cuando los inversores minoristas estaban subiendo el precio de las acciones de GME y la gente estaba de muy buen humor, ¡ocurrió un accidente!

¡Inesperadamente, Wall Street simplemente cortó el cable de Internet! (¡Están ansiosos!)

Como se mencionó anteriormente, el jueves 28 de enero, las casas de bolsa estadounidenses representadas por Robinhood cerraron directamente la negociación de acciones como GME, AMC y Nokia. En otras palabras, los inversores minoristas no pueden comprar.

Este tipo de comportamiento poco ético provocó directamente la caída del precio de las acciones de GME. Cayó desde un máximo de 511 dólares en la apertura a 193 dólares al cierre.

Ahora los inversores minoristas se están volviendo locos. ¡Nunca había visto a una persona tan desvergonzada!

En ese momento, un usuario de WSB publicó directamente una carta abierta debido a que el contenido era demasiado cierto, y toda la red la inundó frenéticamente en un corto período de tiempo.

El contenido general de la carta abierta es el siguiente:

Reprendiendo a Melvin Capital

En primer lugar, la carta abierta reprendió a las instituciones de Wall Street representadas por Melvin. Capital, acusándolos de flagrante desprecio de la ley. Al manipular el mercado a su antojo, ya fuera la crisis financiera de 2008 o este incidente de GameStop, han causado un sufrimiento tremendo a millones de estadounidenses.

Atacando a CNBC

La carta también acusaba a los principales medios de comunicación como CNBC de aceptar patrocinio de grandes empresas, hablar en su nombre y demonizar las acciones altamente especuladas de inversores individuales, como GameStop, y afirmó que "toda nuestra generación recordará tus obras".

Apelación a los Baby Boomers

Además, la carta abierta pide a los Baby Boomers que no se dejen engañar por los medios, esperando que comprendan que las instituciones de Wall Street que ahora son Los inversores minoristas, que son los culpables de hacer sufrir a sus hijos y nietos, aprovechan ahora una oportunidad única en la vida para castigar a estas instituciones.

Aunque el comportamiento de los inversores minoristas al aumentar los precios de las acciones esta vez es algo irrazonable, la falta de personal de Wall Street también ha reducido repetidamente los resultados de las instituciones.

Una explicación relativamente neutral para este incidente de desconectar el cable de red es:

Porque las empresas de compensación como DTC no pueden pagar el depósito.

Primero, debemos comprender un principio operativo:

Corretaje comprador/vendedor (como Robinhood) Compañía de garantía (Apex) Compañía de compensación (DTC)

Aunque parece que el proceso de comprar acciones en la aplicación de corretaje es similar a comprar juegos en Steam, simplemente haga clic con el mouse y su billetera estará vacía.

Pero, de hecho, todo el proceso de entrega tarda varios días laborables en completarse.

Porque habrá muchas situaciones inesperadas durante la transacción, por ejemplo, si la cabeza del comprador se calienta y el dinero se compra por adelantado, el dinero en la cuenta no es suficiente para pagar esta acción, o. El stock del vendedor está agotado, ¿qué debo hacer?

En este momento, el DTC aparecerá y dirá, continúa comprando, estoy aquí, que no cunda el pánico, pero hay dos condiciones:

(1) Lo haré cobrar algunos cargos por procedimientos;

(2) Yo seré la garantía, usted debe pagar el depósito como garantía y le devolveré el dinero una vez completada la transacción.

Aunque el margen puede cobrar solo entre el 1 y el 3%, debido a que el volumen de transacciones es muy grande, los corredores a menudo no pueden permitirse esta cantidad y solo pueden encontrar compañías de regarantía como Apex para brindar garantías, formando una trampa.

El volumen de negociación de acciones como GME y AMC es asombroso. La compañía de compensación de DTC entra en pánico cuando lo ve, porque una vez que la transacción no se completa, la transacción se convertirá en una deuda incobrable y DTC. Tiene que gastar su propio dinero para cubrir decenas de deudas. Un gran agujero por valor de miles de millones o incluso decenas de miles de millones de dólares.

DTC dijo: Solo soy un garante, ¿por qué debería pagar tanto para limpiarte el trasero? Así que avisarán a los corredores o empresas de regarantía como Apex: "Hermanos, me estoy quedando sin dinero. Voy a subir el precio y cobrar el 100% del depósito ahora". Apex y sus similares acaban de cerrar. Dígale a la correduría: Entonces no podemos hacerlo.

Las casas de bolsa no pueden negociar acciones sin un garante, por lo que sólo se les puede obligar a dejar de negociar acciones como GME.

De hecho, se trata de un efecto en cadena.

Justo el día 30 del mes pasado se produjo la escena más dramática. Citron anunció que dejaría de vender en corto y dejaría de publicar informes de venta en corto, para luego pasar a la venta en largo.

Esta vez, los inversores minoristas se reunieron para actuar contra las instituciones, lo que realmente les dio una lección a los vendedores en corto. Después de todo, se han enfrentado a algunas cosas injustas hechas por las instituciones de Wall Street. los años., realmente te hemos tolerado durante mucho tiempo.

Para los estudiantes que están esperando y observando o que ya han estado involucrados en el mercado de valores de EE. UU., este incidente será un punto de inflexión. No sólo significa un aumento del consenso entre los inversores minoristas en el mercado de valores de EE. UU., sino que también significa que la tendencia de desarrollo futuro del mercado de valores de EE. UU. cambiará.

Por supuesto, algunos estudiantes que tienen las condiciones y planean estar involucrados en el mercado de valores de EE. UU. durante un largo tiempo también podrían considerar venir a los Estados Unidos para acampar, aprender y ganar dinero al mismo tiempo. !

Logra la libertad financiera lo antes posible~

¡Vamos! ¡Vayamos juntos “a la luna”!